出纳岗位职责包含负责公司日常的费用报销、负责日常现金,支票的收与支出,信用卡的核对等,那么,以下是小编为大家带来的关于出纳岗位职责(10篇),欢迎参阅呀!
关于出纳岗位职责篇1
1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;
2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;
3、负责银行业务办理;
4、负责公司日常行政方面的事务性工作,安全档案管理;
5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;
6、建立、维护人事档案,办理和更新劳动合同;
7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府资助申报工作(无经验也可);
10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;
关于出纳岗位职责篇2
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交办的其他任务。
关于出纳岗位职责篇3
1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;
2、综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);
3、工资表的制作和工资的发放;
4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核;
5、协助报关公司人员准备报关资料,及时报关和收货;
6、公司发票的开具
7、处理与税局的相关事务,如购买发票、递交文书等
8、完成领导交代的其他事务。
关于出纳岗位职责篇4
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对,确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
关于出纳岗位职责篇5
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账,业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;
6、按业务员要求制作内外销合同;
7、对每个合同项下及时安排订舱报关;
8、正确及时制作交单资料;
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;
10、及时跟踪每个合同的收汇情况;
11、配合业务员进行供应商付款控制;
12、完成业务员交办的各项事务。
关于出纳岗位职责篇6
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
关于出纳岗位职责篇7
1、每日登记银行日记账
2、审核员工报销单和费用成本报销单据,发票验证
3、合同及相关财务资料的整理,装订及归档
4、供应商付款信息,账期维护
5、协助财务经理处理其他工作
6、开具增值税发票
关于出纳岗位职责篇8
1、填制和审核收付款凭证,据此登记现金和银行存款日记账;
2、管理日常库存现金,定期进行清点;
3、掌握银行存款余额,做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案,负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
关于出纳岗位职责篇9
1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2、负责现金及银行收付处理,银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐,协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销,保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料
5、负责库房日常管理,及时办理出入库手续。
6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。
7、完成领导布置的其他工作。
关于出纳岗位职责篇10
1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;
2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;
5、银行开户销户等业务;
6、完成上级交办的其它事务性工作。